2024-038 瑞华泰可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码:688323                 证券简称:瑞华             公告编号:2024-038

转债代码:118018                                                      转债简称:瑞科转债

 

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

 

重要内容提示:

l       本季度转股情况:深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称)向不特定对象发行可转换公司债券瑞科转2023224可转换为公司股份2024712024930期间,未有瑞科转转换为公司股票,转股数量0股。

l       累计转股情况:截至2024930瑞科转累计共有人民币7,000元已转换为公司股票,累计转股数量224股,占瑞科转转股前公司已发行股份总额的0.000124%

l       未转股可转债情况:截至2024930瑞科转尚未转股的可转债金额为人民币429,993,000元,占瑞科转发行总量99.998372%

 

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔20221546号)同意注册,公司2022818日向不特定对象共计发行430可转换公司债券(以下简可转债,每张面值为人民币100元,按面值发行,本次发行总额为人民币43,000.00万元。可转债的期限为自发行之日起六年,20228182028817

上海证券交易所(以下简上交自律监管决定[2022]251号文同意,公司43,000.00万元可转债2022914日起在上交所挂牌交易,债券简,债券代118018

根据相关规定及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(以下简《募集说明书的约定,公司本次发行瑞科2023224日起可转换为公司股份,初始转股价格为30.98/,转股期限20232242028817因实2022年年度权益分派,转股价格2023519日起调整30.91/股,具体内容详见公司2023512日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于瑞科转转股价格调整的公告》公告编号2023-028

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行转债瑞科转的转股期202322420288172024712024930期间,未有瑞科转转换为公司股票,转股数量0截至2024930瑞科转累计共有人民币7,000元已转换为公司股票,累计转股数量224股,占瑞科转转股前公司已发行股份总额0.000124%

截至2024930瑞科转尚未转股的可转债金额为人民币429,993,000元,瑞科转发行总量的99.998372%

三、股本变动情况

单位:股

股份类别

变动前

2024630

本次可转债转股

变动后

2024930日)

有限售条件流通股

0

0

0

——首次公开发行前股份

0

0

0

——战略投资者配售股份

0

0

0

无限售条件流通股

180,000,224

0

180,000,224

总股本

180,000,224

0

180,000,224

其他

投资者如需了瑞科转的其他相关内容,请查阅公司于2022816日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》。

联系部门:董事会办公室

联系电话:0755-29712290

电子邮箱:ir@rayitek.cn

 

特此公告。

 

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2024109